Uchwała Nr IX/106/2003

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109,
art. 122, art. 124, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) oraz art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5.111.480.850 zł, zgodnie z zal. Nr 1 i zal. Nr 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami w wysokości 153.243.718 zł, zgodnie z zał. Nr 2a.

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 233.489.268 zł.

3) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 869.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) subwencję ogólną w wysokości 905.560.161 zł, w tym:

- część oświatowa w kwocie 699.954.006 zł

- część podstawowa w kwocie 1.216.280 zł.

- część drogowa w kwocie 118.415.427 zł

- część rekompensująca w kwocie 85.974.448 zł

3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z zał. Nr 2b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w wysokości 5.791.020.773 zł, zgodnie z zał. Nr 4

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące kwotę 4.507.190.898 zł, w tym na:

a) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 5

b) dotacje celowe na zadania ustawowo określone oraz zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, a także dotacje dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 6a, 6b i 6c.

c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu Stołecznemu Warszawie ustawami, zgodnie z zał. Nr 2c.

d) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. Nr 3.

2) Wydatki majątkowe kwotę 1.283.829.875 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.283.829.875 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami,
a planowanymi dochodami wynosi 679.539.923 zł.

Z dochodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy przeznacza się kwotę 170.203.198 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych.

2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy
w wysokości 849.743.121 zł są:

1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 584.969.721 zł

2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 9.773.400 zł

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 255.000.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy,
o których mowa w ust. 1 zawiera zał. Nr 8.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 5

Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 17.625.900 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 17.625.900 zł.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 10

2) środków specjalnych, zgodnie z zał. Nr 10a.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Funduszem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z zał. Nr 12.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 19.300.000 zł

2) celowe w wysokości 136.100.000 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne - kwota 38.000.000 zł,

- wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - kwota 68.100.000 zł,

- tworzenie Biur Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach Miasta –10.000.000 zł,

- dopłaty do zaliczek remontowych w nieruchomościach wspólnych –
15.000.000 zł,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu z 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – kwota 5.000.000 zł.

§ 10

1. Ustala się środki wyrównawcze w kwocie 709.155.450 zł, przeznaczone na zadania dzielnic.

2. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach:

Nr I - Bemowo

Nr II - Białołęka

Nr III - Bielany

Nr IV - Mokotów

Nr V - Ochota

Nr VI - Praga Południe

Nr VII - Praga Północ

Nr VIII - Rembertów

Nr IX - Śródmieście

Nr X - Targówek

Nr XI - Ursus

Nr XII - Ursynów

Nr XIII - Wawer

Nr XIV - Wesoła

Nr XV - Wilanów

Nr XVI - Włochy

Nr XVII - Wola

Nr XVIII – Żoliborz

3. W załącznikach, o których mowa w ust. 2 występują następujące tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody wg źródeł

Tabela Nr 1a – Dochody wg działów

Tabela Nr 2 – Wydatki

Tabela Nr 3 – Spis zadań inwestycyjnych

Tabela Nr 4 – Przychody i rozchody zakładów budżetowych

Tabela Nr 4a – Przychody i rozchody środków specjalnych

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 100.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem zmian wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

§ 15

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Wojciech Kozak